Thanh Lễ tiếp tục kinh doanh thua lỗ, dòng tiền âm hơn 1.000 tỷ

Kết thúc 3 tháng đầu năm, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ ghi nhận lãi gộp giảm 62%; dòng tiền từ hoạt động tài chính quý I/2020 âm gần 1.021 tỷ đồng.

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ (Thalexim, UPCoM: TLP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý quý I2/2020, ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm. Cụ thể, theo báo cáo tài chính, doanh thu thuần và giá vốn hàng bán 3 tháng đầu năm 2020 lần lượt giảm 10% và 8% so với cùng kỳ, xuống còn gần 2.852 tỷ đồng và hơn 2.792 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của TLP giảm 62%, ghi nhận 59 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính chỉ vỏn vẹn 1 tỷ đồng, giảm mạnh 91% so với cùng kỳ năm 2019. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 28%, lên 51 tỷ đồng. Chi phí lãi vay chiếm đến 98% chi phí tài chính của công ty, ghi nhận gần 50 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng cũng tăng 6%, lên hơn 51 tỷ đồng. Doanh thu không đủ bù đắp chi phí nên kết thúc quý 1, TLP báo lỗ ròng hơn 67 tỷ đồng.

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ báo lỗ quý I/2020.

Tính tới 31/03/2020, các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho của TLP lần lượt giảm 10% và 21% so với đầu năm, xuống còn 1.859 tỷ đồng và 1.388 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn của TLP cũng ghi nhận giảm 20%, xuống còn 3.939 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản nợ này đã vượt luôn tài sản ngắn hạn (3.687 tỷ đồng). Tổng tài sản tính đến cuối kỳ gần 6.926 tỷ đồng, giảm 14% so với hồi đầu năm.

Trong quý I/2020, dòng tiền từ hoạt động tài chính âm gần 1.021 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước âm hơn 494 tỷ đồng) do công ty trả nợ gốc vay tới 3.454 tỷ đồng. Khoản tiền và tương đương tiền cũng ghi nhận hơn 431 tỷ đồng, giảm 27% so với quý 1/2019.

Năm 2019, Thanh Lễ cũng không làm ăn khá khẩm. Lũy kế năm, doanh thu của doanh nghiệp này đạt 12.556 ty đông va lai rong gân 105 ty đông, lân lươt giảm 13% va 12% so vơi năm 2018. Tai thơi điêm 31/12/2019, TLP co tông tai san hơn 8.021 ty đông, giam gân 18% so vơi hôi đâu năm. Trong đo, tai san ngăn han chiêm hơn 4.614 ty đông, giam 34%; gia tri tai san dai han chiêm hơn 3.407 ty đông, tăng gân 26%.

Luy kê ca năm, Thanh Lễ ghi nhân lưu chuyên dong tiên thuân tư hoat đông kinh doanh năm 2019 âm gân 1.706 ty đông (năm 2018 ghi âm 1.236 ty đông). Măt khac, dong tiên thu đươc tư hoat đông tai chinh thê hiên hơn 221 ty đông, chênh lêch tăng 500 ty đông. Kêt thuc năm 2019, khoan tiên va tương đương tiên cuôi cua TLP đat 670 ty đông, giam gân 57% so vơi con sô năm trươc.