Danh mục Tundra Vietnam Fund giảm sâu trong tháng 1 bởi ảnh hưởng Corona, quy mô chỉ còn dưới 40 triệu USD
Tại thời điểm cuối tháng 1, quy mô danh mục Tundra Vietnam Fund chỉ còn 38,5 triệu USD, giảm 83% so với giai đoạn VN-Index đạt đỉnh 1.200 điểm vào đầu năm 2018. Việc danh mục Tundra Vietnam Fund ngày càng thu hẹp do hiệu quả quỹ không tốt và dòng t.iền rút mạnh khỏi quỹ.
Tundra Vietnam Fund vừa công bố báo cáo hoạt động tháng 1 với NAV/shares giảm 4,9% (tính theo USD) trong tháng 1, trong khi đó chỉ số benchmark FTSE Vietnam Index TR giảm 4,4% (USD) bởi ảnh hưởng của tin tức liên quan tới dịch virus Corona.
Theo Tundra, lý do khiến danh mục quỹ tiêu cực trong tháng 1 là do hiệu quả kém của cổ phiếu FPT có. Tuy nhiên, Tundra cho rằng điều này chỉ là tạm thời và ngay khi nỗi sợ hãi Corona giảm bớt, cổ phiếu sẽ mau chóng hồi phục trở lại. Ngoài ra, việc nắm giữ tỷ trọng thấp nhóm cổ phiếu BĐS cũng góp phần khiến danh mục quỹ trở nên kém hiệu quả.
Về mặt tích cực, việc nắm giữ tỷ trọng lớn nhóm cổ phiếu tài chính và tỷ trọng thấp của nhóm hàng tiêu dùng đã giúp tăng lợi nhuận cho quỹ. Trong tháng 1, Tundra Vietnam Fund không có thay đổi lớn trong cơ cấu danh mục.
Tại thời điểm cuối tháng 1, quy mô danh mục Tundra Vietnam Fund chỉ còn 38,5 triệu USD, giảm 83% so với giai đoạn VN-Index đạt đỉnh 1.200 điểm vào đầu năm 2018. Việc danh mục Tundra Vietnam Fund ngày càng thu hẹp do hiệu quả quỹ không tốt và dòng t.iền rút mạnh khỏi quỹ.
FPT hiện là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục Tundra Vietnam Fund với 8,6%. Trong khi đó, VCB là cổ phiếu có mức tăng trưởng tốt nhất danh mục quỹ trong tháng 1 với 15,7%.
Video đang HOT
Theo báo cáo, dịch virus corona bùng phát trong những ngày nghỉ lễ đã làm náo loạn thị trường toàn cầu. Việc Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn nhất (chiếm 17%) và chiếm 20% FDI năm 2019 đã gây ra lo ngại ảnh hưởng kinh tế Việt Nam. Vào cuối tháng 1 ghi nhận có 6 trường hợp dương tính Corona virus tại Việt Nam. Việt Nam hiện đã hạn chế đi lại và các hoạt động thương mại với Trung Quốc để hạn chế sự lây lan của virus, tuy nhiên điều này khiến các hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng cho tới khi tất cả trở lại bình thường. Các nhóm ngành hàng không, du lịch, giải trí, bán lẻ, sản xuất sẽ chịu ảnh hưởng khi bị tác động trực tiếp.
Sự tham gia của các NĐT vào thị trường thường thấp trong tháng Tết. Thanh khoản bình quân thị trường giảm xuống còn 171 triệu USD trong tháng 1, giảm 16,5% so với cùng kỳ. Khối ngoại cũng giao dịch không thực sự sôi động khi mua ròng 82 triệu USD trong tháng, nhưng chủ yếu xuất phát từ giao dịch thỏa thuận PGD và MWG với tổng giá trị 66,5 triệu USD.
Lạm phát tháng 1 (CPI) tăng 6,4% so với cùng kỳ, gây nên áp lực lạm phát cao nhất kể từ tháng 8/2013. Áp lực lạm phát đến rõ nét từ nhóm thực phẩm do nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết nguyên đán. Lạm phát dự kiến sẽ giảm trong những tháng tới khi giá thực phẩm bình thường trở lại, trong khi giá năng lượng thế giới đang giảm.
FDI cam kết trong tháng 1 tăng 2,8 lần lên 4,46 tỷ USD, trong khi giải ngân tăng khiêm tốn 3,2% so với cùng kỳ lên 1,6 tỷ USD. Cán cân thương mại ở mức 100 triệu USD, trong đó xuất khẩu giảm 14,3% so với cùng kỳ xuống 19 tỷ USD và nhập khẩu giảm 11,3% xuống còn 19,1 tỷ USD. Các ngày nghỉ lễ cùng việc Trung Quốc đóng cửa bởi ảnh hưởng của Corona virus là nguyên nhân chính khiến hoạt động thương mại chậm lại.
Minh Anh
Theo Trí thức trẻ
Thị trường khó khăn, quy mô danh mục Tundra Vietnam Fund giảm 82% so với giai đoạn VN-Index 1.200 điểm
Kể từ khi đạt đỉnh gần 226 triệu USD vào tháng 4/2018, quy mô danh mục Tundra Vietnam Fund liên tục sụt giảm. Điều này một phần đến từ giá trị các khoản đầu tư của quỹ giảm do thị trường chung không thuận lợi và một phần đến từ việc quỹ bị rút vốn.
Tundra Vietnam Fund, quỹ chuyên đầu tư đón đầu các cơ hội nâng hạng thị trường vừa công bố báo cáo tháng 12 với quy mô danh mục chỉ còn 41,3 triệu USD, mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua.
Kể từ khi đạt đỉnh gần 226 triệu USD vào tháng 4/2018, quy mô danh mục Tundra Vietnam Fund liên tục sụt giảm. Điều này một phần đến từ giá trị các khoản đầu tư của quỹ giảm do thị trường chung không thuận lợi và một phần đến từ việc quỹ bị rút vốn.
Trong tháng 12, tăng trưởng NAV/shares của quỹ là âm 1% (tính theo đồng USD). Tuy vậy, so với đầu năm, tăng trưởng quỹ vẫn đạt mức 3,5% (USD). Mức tăng trưởng này thấp hơn so với benchmark (FTSE Vietnam TR) với 7,5%.
Theo Tundra, mức tăng trưởng thấp của quỹ trong năm qua chủ yếu đến từ nhóm Bất động sản. Trong khi đó, tỷ trọng "nhóm VinGroup" dù chiếm 1/3 chỉ số benchmark nhưng lại chiếm tỷ trọng thấp trong danh mục quỹ đã ảnh hưởng tiêu cực. Tundra cho rằng dòng vốn ngoại đổ mạnh vào "nhóm VinGroup" đã khiến các cổ phiếu này tăng giá một cách vô lý.
Về danh mục đầu tư, FPT vẫn là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất của Tundra Vietnam Fund với 9,3%, tiếp theo lần lượt là VHM (5,6%), HSG (5,5%), DXG (5,3%), MSN (5%)...Tỷ trọng "nhóm VinGroup" tại thời điểm cuối năm 2019 của quỹ là 13,2%.
Một điểm đáng chú ý, trong top 10 cổ phiếu lớn nhất danh mục tháng 12 của Tundra Vietnam Fund có sự hiện diện của 2 cái tên mới là PNJ (4%) và VND (3,6%), thay thế cho VCB và LPB.
Các cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất danh mục Tundra tháng 12 gồm có VCB ( 7,8%), PNJ ( 6,7%)...Ở chiều ngược lại, MSN (-18,3%) và PLX (-18,1%) là 2 cổ phiếu có diễn biến "tệ" nhất.
Top danh mục Tundra Vietnam Fund
Tundra cho rằng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến các nhà đầu tư thận trọng với TTCK Việt Nam, bất chấp tăng trưởng kinh tế và cải cách thị trường được đ.ánh giá tích cực. Năm 2019, thanh khoản thị trường giảm đáng kể với giá trị giao dịch bình quân chỉ còn 137 triệu USD/phiên so với mức 217 triệu USD/phiên năm trước. Giá trị mua ròng của khối ngoại cũng giảm, chỉ còn 230 triệu USD so với 1,8 tỷ USD trong năm 2018.
Trong năm 2019, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7,02% cho thấy khả năng phục hồi tốt trước những cú sốc bên ngoài và ảnh hưởng của chiến tranh thương mại. Tổng kim ngạch thương mại Việt Nam cao kỷ lục, đạt 517 tỷ USD, trong đó xuất khẩu 263,5 tỷ USD và nhập khẩu 253,5 tỷ USD. Thặng dư thương mại cao nhất lịch sử 10 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối 79 tỷ USD, tăng 20 tỷ USD so với năm trước. Việt Nam đồng vẫn là một trong những loại t.iền mạnh nhất năm 2019 trong bối cảnh nhiều đồng t.iền bị mất giá. Lạm phát năm 2019 tăng khiêm tốn 2,73% so với cùng kỳ, thấp hơn mục tiêu 4% của Chính phủ. FDI cam kết và FDI giải ngân cao nhất mọi thời đạt, đạt lần lượt 38 tỷ ÚDS và 20,4 tỷ USD.
Minh Anh
Theo Trí thức trẻ
NAV của Quỹ đầu tư cổ phiếu TCBF giảm 18,04% sau 3 năm Giá trị tài sản của Quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom (TCEF) do Công ty Quản lý quỹ Kỹ thương quản lý vừa công khai, tại kỳ giao dịch ngày 7/2/2020, cho thấy có sự sụt giảm sâu trong bối cảnh thị trường chứng khoán diễn biến bất lợi. Theo đó, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ đạt 81 tỷ...