Nhiều nhà băng mắc kẹt tại Xi măng Phú Thọ

Thua lỗ nhiều năm liên tiếp nhưng Công ty CP Xi măng Phú Thọ vẫn chưa tìm ra lối thoát. 9 tháng năm 2020, tình hình vẫn không khả quan hơn khi doanh nghiệp này tiếp tục thua lỗ. Nhiều nhà băng tài trợ vốn cho Xi măng Phú Thọ đang kẹt tiền tại đây và chưa thể thu hồi các khoản lãi vay.

Công ty CP Xi măng Phú Thọ thua lỗ liên tục từ năm 2010, lỗ lũy kế tại thời điểm cuối quý III/2020 lên tới 301,6 tỷ đồng. Ảnh: An Phú

Trong quý III/2020, sản lượng tiêu thụ của Xi măng Phú Thọ đạt 66.454,08 tấn xi măng các loại, tăng 10,53% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả, Công ty ghi nhận 59 tỷ đồng doanh thu bán hàng trong quý III/2020, tăng trưởng 10,65% so với quý III/2019. Lợi nhuận gộp của Công ty đạt 2,1 tỷ đồng, gấp 17 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Dù biên lợi nhuận gộp đã được cải thiện nhưng Xi măng Phú Thọ vẫn báo lỗ gần 9 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Xi măng Phú Thọ lỗ hơn 30 tỷ đồng. Thua lỗ liên tục kể từ năm 2010 khiến lỗ lũy kế tại thời điểm cuối quý III/2020 của Công ty lên tới 301,6 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần số vốn điều lệ 125 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty đến hơn 400 tỷ đồng. Điều đó khiến Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên 2020 của Xi măng Phú Thọ – đưa ra nghi ngại về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Nhằm cải thiện kết quả kinh doanh, Xi măng Phú Thọ cho biết, Công ty đang có kế hoạch đầu tư nâng cấp và mở rộng sản xuất bằng việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ và Thương mại Quỳnh Anh để cải tạo, nâng cao công suất lò nung và lắp đặt trạm nghiền xi măng. Bên cạnh đó, Công ty dự kiến thỏa thuận với các nhà cung cấp lớn, các đại lý và khách hàng truyền thống để kéo giãn lịch trả nợ, nhận ứng trước tiền hàng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo Báo cáo tài chính quý III/2020, tính đến thời điểm 30/9/2020, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của Xi măng Phú Thọ là 174,2 tỷ đồng, tăng 6,54% so với đầu năm. Đối với các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn, số tiền Công ty đang vay là 93,9 tỷ đồng. Ba nhà băng tài trợ vốn cho Xi măng Phú Thọ gồm: Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) – Chi nhánh Phú Thọ cho vay 98,2 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV) – Chi nhánh Phú Thọ cho vay 77,9 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) – Chi nhánh Vĩnh Phúc cho vay 59,4 tỷ đồng. Các khoản vay được thế chấp bằng tài sản hình thành từ Dự án Đầu tư dây chuyền clinker 1.200 tấn/ngày của Xi măng Phú Thọ. Nhiều khoản trong số đó đã quá hạn thanh toán nhưng chưa được gia hạn nợ.

Cụ thể, Báo cáo tài chính quý III/2020 của Xi măng Phú Thọ ghi nhận số tiền vay quá hạn chưa thanh toán cho BIDV và VDB lần lượt là 16,7 tỷ đồng và 12,2 tỷ đồng. Còn số lãi vay quá hạn chưa thanh toán cho 2 ngân hàng này lần lượt là 25,9 tỷ đồng và 79,2 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2020, số dư tiền và các khoản tương đương tiền của Xi măng Phú Thọ chỉ còn 1 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn sau khi đã trích lập dự phòng khoảng 28,5 tỷ đồng. Trong hoàn cảnh khó tiếp cận nguồn vốn vay của các nhà băng, Xi măng Phú Thọ sẽ gặp nhiều thách thức khi huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Được biết, thời gian qua, Xi măng Phú Thọ đã phải vay mượn từ các cá nhân theo hình thức tín chấp để có nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.