Vinamilk nhận hơn 3 tỷ đồng lãi tiền gửi mỗi ngày

Đến cuối tháng 9, Vinamilk có 17.872 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng. Đây là một trong những doanh nghiệp đại chúng có lượng tiền mặt lớn nhất trên thị trường.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý III của Vinamilk được công bố mới đây không chênh lệch nhiều so với con số ước tính trước đó.

Công ty tăng trưởng 9% doanh thu so với cùng kỳ 2019, đạt 15.563 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Vinamilk cao hơn 17%, tăng lên 3.137 tỷ nhờ nỗ lực tiết giảm tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu để tăng cường hiệu quả hoạt động.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu và lợi nhuận ròng của Vinamilk lần lượt đạt 45.211 tỷ và 9.000 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu này cùng tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Tích lũy lượng tiền lớn

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của Vinamilk đạt gần 50.400 tỷ đồng, tăng thêm gần 5.700 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất của Vinamilk là khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Cụ thể, doanh nghiệp sữa lớn nhất Việt Nam có 17.872 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn ngắn vào cuối quý III. So với thời điểm kết thúc quý II, lượng tiền gửi của Vinamilk tăng thêm 1.200 tỷ sau 3 tháng. Còn so với cuối năm 2019, tiền gửi của Vinamilk tăng hơn 5.200 tỷ.

Nhờ lượng tiền gửi lớn trên, Vinamilk nhận về 869 tỷ đồng lãi tiền gửi sau 9 tháng. Bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp này nhận khoảng 3,2 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng.

Ngoài gần 18.000 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn, Vinamilk còn hơn 2.300 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền. Đây là một trong những doanh nghiệp đại chúng sở hữu lượng tiền mặt lớn nhất tại Việt Nam.

Đầu năm nay, ban lãnh đạo Vinamilk cho biết sẽ hoãn, giãn một số dự án đầu tư tài sản cố định để đảm bảo khả năng thanh khoản và an toàn tài chính, chuẩn bị cho các biến động có thể xảy ra.

Song song với việc tích lũy lượng tiền mặt lớn, Vinamilk cũng gia tăng vay nợ. Đến cuối tháng 9, tổng dư nợ của doanh nghiệp sữa này là 6.600 tỷ, tăng hơn 1.100 tỷ so với đầu năm. Trong đó, phần lớn là vay ngắn hạn với dư nợ hơn 6.400 tỷ tại thời điểm ngày 30/9.

‘Lột xác’ công ty con

Một trong những động lực giúp Vinamilk tăng trưởng trong năm nay là việc hợp nhất kết quả kinh doanh của GTNFoods sau khi hoàn tất thương vụ thâu tóm doanh nghiệp này. Vinamilk đồng thời gián tiếp nắm quyền chi phối Mộc Châu Milk do GTNFoods là công ty mẹ của doanh nghiệp này.

Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu thuần 775 tỷ đồng trong quý III, chỉ tăng 14% so với cùng kỳ 2019 nhưng lợi nhuận gộp tăng 100%, đạt 268 tỷ đồng. Biên lãi gộp của công ty cao hơn cùng kỳ tới 15%. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của công ty con Vinamilk tăng tới 113%, đạt 103 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Mộc Châu Milk lãi ròng 209 tỷ, cao hơn cùng kỳ năm trước 69% dù doanh thu chỉ tăng 10%.

Kết quả tăng trưởng ấn tượng của Mộc Châu Milk nhờ có các chính sách mở rộng và hỗ trợ nhà phân phối, khách hàng hiệu quả sau khi về với Vinamilk. Ngoài việc giới thiệu hiều sản phẩm mới, Mộc Châu Milk vừa áp dụng hệ thống quản trị nguồn lực ERP từ đầu tháng 10 để góp phần nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, thông tin báo cáo.

Tổng giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên đang hiện thực hóa cam kết “cổ đông sẽ nhìn thấy hiệu quả của khoản đầu tư vào Mộc Châu Milk vào cuối năm” tại đại hội thường niên hồi tháng 6. Theo bà Liên, Mộc Châu Milk áp dụng kinh nghiệm quản trị của Vinamilk nên tiết kiệm chi phí, nguyên vật liệu. Sản phẩm của công ty cũng đi xa hơn sau khi cấu trúc lại hệ thống phân phối.

Mộc Châu Milk đang chuẩn bị phát hành hơn 39 triệu cổ phiếu cho GTNFoods và Vinamilk để thu về hơn 1.000 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn vốn tài trợ cho các dự án đầu tư, nâng cấp trang trại, xây dựng dây chuyền sản xuất sữa nước và nhà máy mới của Mộc Châu Milk. Công ty đồng thời nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM. Thời gian bắt đầu giao dịch cổ phiếu dự kiến trước tháng 3/2021.