Vay nợ hơn 41.000 tỷ đồng, Hòa Phát khẳng định vẫn quản trị an toàn

Tổng vay nợ của Hòa Phát đã tăng gần 11.000 tỷ đồng chỉ sau 1 năm.

Hòa Phát hiện có lượng tiền gửi hơn 6.200 tỷ đồng để cân đối tài chính.

Tỷ lệ vốn vay ròng trên vốn chủ sở hữu đã giảm xuống 0,66 lần cuối tháng 4.

Theo báo cáo tài chính quý I mới phát hành, Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) ghi nhận tổng vay nợ tài chính là 41.343 tỷ đồng, tăng 4.664 tỷ so với thời điểm đầu năm và tăng 10.864 tỷ so với thời điểm 31/3/2019.

Trong đó vay nợ ngắn hạn ngân hàng là 21.100 tỷ đồng, tăng 4.263 tỷ và vay dài hạn 20.243 tỷ đồng, tăng 401 tỷ đồng.

Công ty cho rằng thực vay ròng chỉ 36.179 tỷ đồng do lượng tiền gửi ngân hàng đối ứng có 5.164 tỷ đồng. Việc tăng mạnh nợ vay cũng khiến chi phí lãi vay tăng vọt lên 481 tỷ đồng trong quý I, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm 2019.

Tổng nợ vay của Hòa Phát ở mức 41.343 tỷ đồng, chiếm 39% tổng nguồn vốn.

Tỷ lệ vốn vay ròng so với vốn chủ sở hữu (Net Debt/Owner’s Equity) tại ngày 31/3 là 0,72 lần. Theo Báo cáo Quản trị nội bộ tuần cuối tháng 4, tỷ lệ này chỉ còn 0,66 lần. Tỷ lệ vốn vay ròng so với tổng tài sản (Net Debt/Total Asset) là 0,31 lần.

“Tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng của Hòa Phát tuần cuối tháng 4 là hơn 6.200 tỷ đồng. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp từ sau Tết Nguyên đán, đặc biệt Việt Nam thực hiện chính sách cách ly xã hội trên toàn quốc trong 3 tuần đầu tháng 4, thì Hòa Phát nằm trong số hiếm doanh nghiệp có lượng tiền mặt dự trữ lớn như vậy”, thông cáo của Hòa Phát viết.

Công ty còn khẳng định những chỉ số trên cho thấy hoạt động quản trị tài chính vẫn rất chặt chẽ, an toàn. So với các tâp đoàn khác có quy mô tương đương, đặc biệt các tập đoàn sản xuất công nghiệp thì các chỉ số tài chính của Hòa Phát tốt hơn.

Quý I, Hòa Phát có doanh thu đạt 19.232 tỷ đồng, tăng 29% cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 2.285 tỷ đồng, tăng 27% cùng kỳ; mức cao nhất kể từ quý III/2018. Công ty lý giải lợi nhuận tăng mạnh nhờ sản lượng bán thép tăng, giá vốn tốt và mảng nông nghiệp bắt đầu tạo lợi nhuận khả quan.