Tundra Sustainable sau sáp nhập: 5/10 khoản đầu tư lớn nhất là cổ phiếu Việt Nam

Quy mô danh mục của quỹ đã tăng từ 120 triệu USD trước sáp nhập lên gần 160 triệu USD cuối tháng 9.

Việt Nam vẫn là thị trường lớn thứ 2 Tundra Sustainable của với tỷ trọng 25%.

Việt Nam có đến 5 đại diện nằm trong top 10 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ ngoại.

Sau sáp nhập, quy mô danh mục Tundra đạt 160 triệu USD

Ngày 4/9, Tundra Fonder AB đã thực hiện sáp nhập các quỹ thành viên vào 1 quỹ duy nhất là Tundra Sustainable Frontier Fund. Nhờ việc sáp nhập, quy mô danh mục của quỹ đã tăng từ 120 triệu USD hồi cuối tháng 8 lên gần 160 triệu USD vào cuối tháng 9 vừa qua. Trong 1 tháng qua, quỹ chỉ rót vốn vào 2 khoản đầu tư mới là Century Pacific (Philippines) và Interloop (Pakistan).

Báo cáo tháng 9, Tundra Sustainable ghi nhận giá trị tài sản ròng (NAV) tăng 3,7%. Đà tăng này vượt trội so với các chỉ số tham chiếu như MSCI Frontier Markets Net TR chỉ tăng 0,1% và MSCI Emerging Markets Net TR giảm 1,6%.

Quỹ nhận thấy thị trường cận biên đã tăng tốt hơn so với phần còn lại của thế giới , các thị trường này thường diễn biến riêng biệt do phần lớn được kiểm soát bởi nhà đầu tư nội địa (chiếm 80-90% lượng giao dịch). Ngoài ra, lãi suất các thị trường này đều giảm khiến các nhà đầu tư trong nước chuyển đổi một phần vào thị trường chứng khoán.

Nhờ kết quả khả quan trong tháng 9, danh mục Tundra Sustainable có mức tăng trưởng 3,3% kể từ đầu năm.

Hiệu quả hoạt động của Tundra Sustainable kể từ 2013 đến nay.

Thị trường lớn nhất của quỹ vẫn là Pakistan khi chiếm tỷ trọng 27%, Việt Nam xếp thứ 2 với tỷ trọng 25%… Về phân bổ ngành, các cổ phiếu ngành tài chính chiếm tỷ trọng lớn nhất với 28%, tiếp đến là ngành công nghệ thông tin với 18% và chăm sóc sức khỏe 16%… Tiền mặt chiếm khoảng 7% danh mục.

Phân bổ tài sản của Tundra Sustainable tại cuối tháng 9.

Cổ phiếu Việt Nam hỗ trợ đà tăng của Tundra

Tundra Sustainable cho biết đà tăng tốt trong tháng vừa qua chủ yếu nhờ các cổ phiếu riêng lẻ. Cổ phiếu có đóng góp lớn nhất là Systems (Pakistan) với mức tăng 22% trong tháng, đây đang là khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục của quỹ.

Cổ phiếu từ thị trường Việt Nam cũng đóng góp lớn cho đà tăng chung. Trong đó, cổ phiếu LienVietPostBank (UPCoM: LPB) tăng 24% trong tháng và đang chiếm tỷ trọng 3,3% trong danh mục quỹ ngoại. Cổ phiếu Hoa Sen Group (HoSE: HSG) tăng mạnh nhất với 38% và chiếm tỷ trọng 1,5%.

Các khoản đầu tư lớn nhất và hiệu suất trong tháng 9.

Xét trong top 10 cổ phiếu lớn nhất, Việt Nam có đến 5 đại diện. Trong đó cổ phiếu FPT đứng thứ 2 trong danh mục quỹ ngoại với tỷ trọng 7,8%; tiếp đến là các cổ phiếu LPB, Hòa Phát (HoSE: HPG), Masan Group (HoSE: MSN) và Cảng hàng không Việt Nam (UPCoM: ACV)

Việt Nam tiếp tục là thị trường lớn thứ 2 của Tundra Sustainable với tỷ trọng 25% (khoảng 40 triệu USD), tăng so với mức 20% trước sáp nhập. Cũng trước sáp nhập, Việt Nam chỉ có 2 cổ phiếu nằm trong top 10 là FPT và LPB.