Thép Nam Kim (NKG): 9 tháng đầu năm lợi nhuận tăng mạnh kèm theo dòng tiền âm 803 tỷ đồng

Công ty cổ phần Thép Nam Kim (Mã chứng khoán: NKG – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý III/2020.

Theo đó, trong quý III/2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 3.376 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 82,6 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 10% và 1.230% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnh từ 3,3% lên tới 7,2%.

Doanh nghiệp thuyết minh lợi nhuận tăng trưởng trong kỳ do tỷ lệ giá vốn trên doanh thu giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 8.142 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 141,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 9% so với cùng kỳ và tăng 252% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành được 71% kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch sản lượng tiêu thụ là 700.000 tấn, tăng 36% so với cùng kỳ, doanh thu là 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 200 tỷ đồng.

Mặc dù lợi nhuận tăng mạnh nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong 9 tháng đầu năm lại âm tới 803 tỷ đồng, so với cùng kỳ là dương 774,4 tỷ đồng. Để bù đắp thâm hụt dòng tiền hoạt động kinh doanh cốt lõi, doanh nghiệp đã đi vay ròng để tài trợ.

Được biết dòng tiền âm chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên khi doanh nghiệp thực hiện nới lỏng chính sách bán hàng.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản tăng 2% lên 8.226,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 3.207,6 tỷ đồng, chiếm 39% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.458,7 tỷ đồng, chiếm 29,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 1.456,9 tỷ đồng, chiếm 17,7% tổng tài sản.

Trong kỳ, tổng nợ vay tăng thêm 958,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 31% lên 4.050,7 tỷ đồng. Như vậy, tỷ lệ nợ vay trên tổng nguồn vốn đã tiếp tục tăng từ 38,3% lên 49,2% trong 9 tháng đầu năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/10, cổ phiếu NKG tăng 10 đồng lên 8.700 đồng/cổ phiếu.