Nợ phải trả của TCT Sông Đà gần 10.600 tỉ đồng

Theo báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 đã kiểm toán, hết năm 2019, tài sản của TCT Sông Đà là 15.132 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu 4.551 tỉ đồng và nợ phải trả là 10.580 tỉ đồng.

(TCT) Sông Đà chính thức chuyển sang mô hình CTCP từ ngày 6/4/2018. Ảnh: Internet.

Với Tổng công ty (TCT) Sông Đà, Bộ Xây dựng cho biết đã hoàn thành công tác cổ phần hoá và chính thức chuyển sang mô hình CTCP từ ngày 6/4/2018 với vốn điều lệ hơn 4.495 tỉ đồng. Trong đó, Bộ Xây dựng đại diện vốn nhà nước nắm 99,79%.

Trong đó, nợ phải trả công ty mẹ là 6.647 tỉ đồng, nợ do công ty mẹ vay để cho vay lại là 2.956 tỉ đồng. Tại ngày 31/12/2019, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 2,32 lần, thấp hơn mức 3 lần qui định.

Theo Bộ Xây dựng, tỉ lệ này duy trì trong mức an toàn, các khoản nợ đều trong hạn thanh toán. TCT không có nợ quá hạn hoặc nợ xấu, kinh doanh có lãi và bảo toàn được vốn chủ sở hữu.

Về kế hoạch thu xếp nguồn thu để thanh toán nợ, với các khoản vay cho vay lại, TCT sẽ thu của các đơn vị theo hợp đồng đã kí. Đối với các khoản vay và nợ phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư của công ty mẹ (6.647 tỉ đồng), TCT sẽ được đảm bảo thanh toán từ các nguồn sau: thu tiền nợ khối lượng xây lắp hoàn thành các công trình 3.757 tỉ đồng, thu tiền khối lượng xây lắp các công trình đã thi công dở dang khoảng 2.000 tỉ, thu từ thoái vốn đầu tư theo Đề án tái có cấu công ty mẹ – Tổng công ty khoảng 2.500 tỉ đồng.

Cụ thể, TCT sẽ thoái vốn tại các đơn vị CTCP là Điện Việt Lào do Sông Đà nắm 35,11%, tương ứng giá trị đầu tư là 1.107 tỉ đồng; Sudico do TCT sở hữu 36,35% vốn ứng với giá trị đầu tư là 1.065 tỉ và Thuỷ điện Cửa Đạt do Sông Đà nắm 6,8% vốn, giá trị đầu tư khoảng 55 tỉ đồng.

Từ thực tế các khoản vay mà Sông Đà phải thu xếp để trả nợ trong thời gian tới, Bộ Xây dựng cho biết hiện đã chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại TCT phải tập trung thực hiện hai giải pháp.

Một là, đẩy nhanh công tác thi công, nghiệm thu, thanh toán để thu tiền khối lượng xây lắp hoàn thành tại các dự án , các công trình theo hợp đồng đã ký, có các biện pháp để thu hồi công nợ, các khoản nợ vay.

Hai là, thực hiện chủ trương thoái vốn theo kế hoạch đã được Bộ Xây dựng, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua, trong năm 2020, Tổng công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để thoái vốn tại một số đơn vị theo đúng quy định của pháp luật (Sudico, Thủy điện Việt Lào…)

Hiện tại, Bộ Xây dựng đã có chỉ đạo Người đại diện phần vốn nhà nước tại Sông Đà tập trung thực hiện việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC theo kế hoạch.