Cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/8

Mai Hoàng Minh08:13 04/08/2016

Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 4/8 của các công ty chứng khoán.

KBC: Khuyến nghị nắm giữ

CTCK Vietcombank (VCBS)

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 tăng mạnh với doanh thu đạt 1.113 tỷ đồng, tăng 72,1% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 58,6% kế hoạch khả quan; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 420 tỷ đồng, tăng 67,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 66,7% kế hoạch khả quan.

Năm 2016, KBC đưa ra 2 kế hoạch kinh doanh hợp nhất là: (1) phương án khả quan có doanh thu 1.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 630 tỷ đồng; (2) phương án tích cực có lợi nhuận sau thuế 2.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 850 tỷ đồng.

Chúng tôi điều chỉnh dự phóng trước đây đối với kết quả kinh doanh năm 2016 của KBC với doanh thu đạt 2.250 tỷ đồng, tăng trưởng 73,7%, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 750 tỷ, tăng trưởng 85,1%; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ 700 tỷ đồng, tương đương EPS forward 2016 khoảng 1.473 đồng/cp, đây cũng là kết quả nằm giữa 2 phương án kế hoạch kinh doanh khả quan và kế hoạch tích cực.

KBC là doanh nghiệp hàng đầu trong kinh doanh bất động sản khu công nghiệp do có lợi thế lớn về quỹ đất tích lũy chiếm gần 8% tổng số diện tích đất Khu công nghiệp trên toàn quốc cùng với chi phí đã giải phóng mặt bằng rẻ. Triển vọng kinh doanh trong dài hạn sẽ càng tăng lên do nhu cầu thuê đất khu công nghiệp được kỳ vọng sẽ tăng mạnh theo nguồn vốn FDI.

Các dự án có thể tạo doanh thu đang mở rộng (Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng, Tràng Duệ 2, Tân Phú Trung, Quang Châu và Khu Đô thị Phúc Ninh) giúp KBC có triển vọng đạt được kết quả kinh doanh khả quan trong cả năm 2016 với mức tăng trưởng doanh thu 73,7% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 85,1%.

Với EPS forward 2016 dự kiến đạt 1.473 đồng/CP, tương ứng P/E forward đạt 12,x lần. KBC đang có triển vọng kinh doanh đang tăng lên trong năm 2016 và những năm sắp tới, giá cổ phiếu KBC cũng đã tăng 62% so với mức giá thấp nhất từ đầu năm 2016. Do vậy, chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ đối với cổ phiếu KBC.

Video đang HOT

Tải báo cáo

FPT: Khuyến nghị đầu tư trung và dài hạn

CTCK BIDV (BSC)

CTCP FPT (mã FPT) cho biết, 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu hoạt động kinh doanh đạt 17.818 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 1.077 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông cty mẹ đạt 862 tỷ đồng, giảm 2% cùng kỳ, EPS đạt 1.881 đồng.

BSC cho rằng hoạt động kinh doanh của FPT trong 6 tháng đầu năm năm 2016 chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Sự kiện đáng chú ý nhất trong năm của FPT là thoái vốn tại Khối Phân phối – Bán lẻ, FPT đã thuê tư vấn từ tháng 3, hiện đã đi đến vòng cuối, các nhà đầu tư ký cam kết bảo mật và nghiên cứu chi tiết thông tin, mục tiêu hoàn thành thương vụ trong năm 2016. Ngoài ra, SCIC vẫn chưa có kế hoạch thoái vốn tại FPT Telecom.

Về kỹ thuật: Trong trung hạn, FPT đang vận động tích lũy. Có thể tích lũy FPT trong vùng giá 38-39 với kỳ vọng đạt mức giá 43 trong trung hạn và 46 trong dài hạn. Đóng vị thế khi FPT giảm giá dưới 37.

BSC vẫn duy trì khuyến nghị đầu tư Trung và Dài hạn cổ phiếu FPT, giá mục tiêu 51.000 đồng như trong BC triển vọng Ngành quý III.

Tải báo cáo

T.Thúy

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/2

Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 24/2 của các công ty chứng khoán.

KBC: Khuyến nghị theo dõi

CTCK Vietcombank (VCBS)

Năm 2015, Tổng công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC - sàn HOSE) đã ghi nhận kết quả kinh doanh tăng mạnh so với cùng kỳ nhưng vẫn thấp hơn kế hoạch. Cụ thể, doanh thu KBC đạt 1.457,9 tỷ đồng, tăng 36,4% so với năm trước và hoàn thành 73,7% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 628,8 tỷ đồng, tăng trưởng 92,9% và hoàn thành 85,1% kế hoạch. Tuy nhiên, hoạt động tài chính đóng góp tới 289,8 tỷ đồng tiền lãi từ thoái vốn cổ phần.

KBC là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản khu công nghiệp, có lợi thế lớn về quỹ đất tích lũy cùng với chi phí đã giải phóng mặt bằng rẻ. Tuy vậy, KBC vẫn có một số thách thức đối với quá trình tái cơ cấu nợ vay, hàng tồn kho lớn và cạnh tranh mạnh hơn từ các doanh nghiệp cùng ngành.

Các Hiệp định thương mại tự do FTA sẽ là đòn bẩy tích cực đối với lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp và sẽ làm tăng triển vọng kinh doanh trong dài hạn đối với KBC khi nhiều công ty nước ngoài sẽ chuyển nhà máy tới Việt Nam để đón đầu việc cắt giảm thuế quan đối với sản phẩm xuất khẩu từ Việt Nam. Do vậy, nhu cầu thuê đất khu công nghiệp được kỳ vọng sẽ tăng theo dòng vốn FDI.

Trong bối cảnh triển vọng ngành tích cực hơn, vẫn tồn tại một số thách thức và triển vọng kinh doanh năm 2016 nhiều khả năng sẽ duy trì ổn định, chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI đối với KBC.

PTI: Dongbu sẽ giúp cải thiện lợi nhuần từ nghiệp vụ bảo hiểm

CTCK BIDV (BSC)

Năm 2015, Tổng CTCP Bảo hiểm bưu điện (PTI - sàn HNX) đạt doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 42,3% so với năm ngoái. Đóng góp chính vào mức tăng tốt của doanh thu là các mảng sản phẩm bán lẻ, bao gồm bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm con người. Lợi nhuận sau thuế đạt 162,2 tỷ đồng, tăng trưởng 140,1%. Kết quả kinh doanh này tương ứng với EPS đạt 2.500 đồng, tăng 86,69% và BVPS = 22.925 đồng

Công ty đặt mục tiêu năm 2016, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.930 tỷ đồng, tăng 17,1% so với năm trước và lợi nhuận trước thuế đạt 171 tỷ đồng, giảm 16,1%, tương ứng với EPS đạt 2.061 đồng/cp. Nếu loại trừ mức lợi nhuận đột biến từ bán bất động sản đầu tư của năm 2015, kế hoạch lợi nhuận của PTI đạt mức tăng trưởng 21,2%.

Triển vọng PTI trong năm 2016 được lợi từ: (1) Nguồn tiền đầu tư lớn từ Dongbu sẽ được ghi nhận cho cả năm 2016 ( thay vì nửa năm như trong 2015, (2) Mặt bằng lãi suất được dự kiến tăng dần từ giữa năm 2016 là động lực cho mảng đầu tư, và (3) Sự tham gia điều hành của Dongbu sẽ hỗ trợ PTI trong các cơ chế quản lý rủi ro và cải thiện lợi nhuận từ nghiệp vụ bảo hiểm.

TCM: Khuyến nghị theo dõi

CTCK FPT (FPTS)

CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM) là một công ty có tiềm năng tăng trưởng tốt và triển vọng tích cực do có nền tảng kinh doanh tốt, quản lý chi phí hiệu quả, kế hoạch mở rộng để đón đầu các hiệp định thương mại FTA, TPP. Ngoài ra TCM còn nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ E-Land khi:

E-Land thường đóng góp khoảng 30% doanh thu từ mảng quần áo của TCM và bán lại tại các trung tâm thời trang của mình.

E-Land cũng hỗ trợ TCM trong hoạt động R&D để đẩy mạnh công tác nghiên cứu nhằm phục vụ cho mục đích chuyển đổi sang các phương thức dệt may cao hơn để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm của Công ty.

Với những giả định đó, chúng tôi dự phóng kết quả kinh doanh cho năm 2016 của TCM đạt 3.300 tỷ đồng doanh thu, tăng 18,1% so với năm trước và 165 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 7,8%. Mức EPS tương ứng cho năm 2016 là 2,400 đồng/cổ phiếu. Với mức P/E so sánh là 12, mức giá kì vọng của TCM cho năm 2016 là 29,000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 0.7% so với mức giá ngày 23/2. Chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI đối với mã cổ phiếu TCM.

T.Thúy

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/1 Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 4/1 của các công ty chứng khoán. NLG: Cơ hội đầu tư an toàn cần xem xét CTCK Bảo Việt (BVSC) Kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2015 của CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG) dự kiến hoàn thành hoặc có thể vượt...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Sự thật ngỡ ngàng người đàn ông chui qua cửa kính taxi kêu cứu trên cao tốc00:46

Ý tưởng gây sốc của Tổng thống Trump về Dải Gaza08:59

Tiết lộ về nữ doanh nhân ở Hải Dương nhảy xuống hồ cứu 3 cháu bé02:38

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Hé lộ kế hoạch mới của ông Trump về xung đột Nga-Ukraine08:31

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Lọ Lem diện áo nhỏ xíu, nhún nhảy hút triệu view, còn được bố ruột làm điều này!03:16

Nga sắp cho chạy thử 'chiến hạm mạnh nhất thế giới' sau cuộc đại tu?10:04

Ông Trump cấm người chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ08:45

Iran công bố tên lửa đạn đạo mới nhất08:23

Ông Trump được tặng máy nhắn tin bằng vàng, ca ngợi 'chiến dịch tuyệt vời' của Israel08:58

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

17:03:21 25/02/2023

Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021

NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020

Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.