Cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/10
Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 18/10 của các công ty chứng khoán
Khuyến nghị mua cổ phiếu FPT
CTCK Phú Hưng (PHS)
Doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 của CTCP FPT (mã FPT) đạt 10.225 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước (số liệu so sánh tương đương sau khi loại trừ doanh thu từ FPT Retail và Synnex ( FPT Trading). Trong đó Khối công nghệ, Khối viễn thông, Khối giáo dục chiếm tỷ trọng 54%, 40%, 6% và có tăng trưởng lần lượt là 21%, 15%, 36%.
Biên lợi nhuận gộp cải thiện tích cực từ 23,3% cùng kỳ 2016 lên 37,7%, là mức cao nhất từ năm 2008 đến nay do kết quả kinh doanh không còn hợp nhất hoạt động bán lẻ và bán sỉ vốn là mảng có biên lợi nhuận thấp.
Chi phí lãi vay giảm mạnh 52% xuống còn 102 tỷ đồng. Không những vậy, nhờ ghi nhận lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết là FPT Retail và Synnex hơn 216 tỷ, tăng hơn 9 lần so với cùng kỳ giúp kết quả kinh doanh của FPT tăng tốt. Tổng kết 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế 1.687 tỷ, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 1.412 tỷ, tăng 17%.
Chúng tôi đán.h giá cao chiến lược thoái vốn khỏi mảng bán lẻ để tập trung vào mảng công nghệ và viễn thông đặc biệt là mảng xuất khẩu phần mềm, động lực hỗ trợ doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây cũng như trong tương lai.
Chiến lược mua lại 90% cổ phần công ty công nghệ Intellinet là một điểm sáng cho triển vọng kinh doanh ở thị trường Mỹ (thị trường xuất khẩu phần mềm lớn thứ 2 của FPT) do FPT có thể ký hợp đồng tư vấn trực tiếp cho các công ty đa quốc gia thay vì chỉ gia công phần mềm.
Ngoài ra, FPT được hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển thị trường dịch vụ phần mềm từ hai trung tâm lớn của thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ sang các nước ASEAN.
Khuyến nghị mua FPT với giá mục tiêu là 57.506 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi sử dụng phương pháp DCF (tỷ trọng 50%) và P/E (tỷ trọng 50%) để định giá cổ phiếu. Với phương pháp DCF, giá trị mỗi cổ phiếu ước tính là 63.777 đồng/CP. Với phương pháp P/E, chúng tôi định giá cổ phiếu FPT ở mức 51.236 đồng/cổ phiếu tương ứng với EPS forward 2018 đạt 5.124 đồng/cổ phiếu và P/E kỳ vọng 10 lần.
>> Tải báo cáo
Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DPM
Video đang HOT
CTCK Bản Việt (VCSC)
Tổng CTCP Phân bón Hóa chất và Dầu khí (DPM) đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 9 tháng 2018 với doanh thu đạt 7.100 tỷ đồng (tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận trước thuế đạt 625 tỷ đồng (giảm 14,8%).
Tăng trưởng doanh thu là nhờ giá urea trung bình tăng 8,6% so với cùng kỳ và sản lượng ổn định. Giá khí đầu vào tăng mạnh 28,6% cùng với đà tăng của giá dầu thô, do đó tiếp tục ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Chúng tôi lưu ý rằng kết quả kinh doanh quý III cho thấy sự cải thiện với lợi nhuận trước thuế chỉ giảm 5,8%, so với mức giảm 14,4% trong quý 2 và giảm 20,6% trong quý I. Diễn biến này cho thấy giá urê đã tăng mạnh và đã bắt đầu bù đắp cho tác động tiêu cực từ giá khí đầu vào cao.
Lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng 2018 đã hoàn thành 91,9% dự báo cả năm của chúng tôi và vượt kỳ vọng của chúng tôi nhờ sự phục hồi giá urê nhanh hơn dự kiến (giá urê 9 tháng tăng 8,6% so với giả định cả năm của chúng tôi là 5%); khả năng cắt giảm chi phí và nhà máy NH3-NPK mới đã đi vào hoạt động và tạo ra sản lượng tốt của NH3 và NPK (54.000 tấn, 80% dự báo của chúng tôi).
Với các diễn biến tích cực này, chúng tôi có khả năng sẽ điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận 2018 thêm 5-10% trong báo cáo cập nhật sắp tới.
Chúng tôi hiện đang khuyến nghị giá mục tiêu 19.200 đồng, tương ứng với khuyến nghị khả quan với tổng mức sinh lời 15,0%, bao gồm lợi suất cổ tức 8,3%. Trong bối cảnh có khả năng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận, chúng tôi thấy có khả năng tăng giá mục tiêu trong báo cáo cập nhật sắp tới. DPM hiện đang giao dịch với P/E và P/B trượt lần lượt 12,8 lần và 0,9 lần, dựa theo giá đóng cửa hôm nay.
Giá cổ phiếu SAB sẽ phá cản tích lũy trước khi đi theo một chu kỳ mới
CTCK BIDV (BSC)
SAB là cổ phiếu thuộc nhóm ngành Bia rượi đang tích lũy trong ngắn hạn.
Đường MA 20 ngắn hạn xu hướng cắt Ma 100 dài hạn, chỉ báo MACD duy trì trên mức 0. Trong vòng khoảng 1 tháng, giá cổ phiếu đã có những đợt tăng đáng kể thể hiện bằng những cây nến engulfing liên tiếp trước khi tích lũy tại vùng giá 217 – 224.
Có thể hiểu vùng giá tích lũy này như một mô hình tiếp diễn Flag. Giá cổ phiếu SAB sẽ phá cản tích lũy trước khi đi theo một chu kỳ mới.
T.T
Theo tinnhanhchungkhoan.vn
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để ngày càng có nhiều sản phẩm CNTT "Made in Vietnam"
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ TT&TT đẩy mạnh phát triển công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông để đưa Việt Nam từ nước nhập khẩu thành nước xuất khẩu, từ nước gia công phần mềm thành nước phát triển phần mềm; ứng dụng công nghệ cao để ngày càng có nhiều sản phẩm CNTT "Made in Vietnam".
Đây là một nội dung trong thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm ngày 8/9 với Bộ TT&TT về tình hình hoạt động và định hướng phát triển ngành TT&TT trong thời gian tới. Thông báo kết luận này được Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Tùng ký ban hành ngày 1/10 vừa qua.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận buổi làm việc ngày 8/9 /2018 với Bộ TT&TT về tình hình hoạt động và định hướng phát triển ngành TT&TT trong thời gian tới. (Ảnh: Xuân Phú)
Đẩy mạnh phát triển công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông
Trên cơ sở đán.h giá những kết quả nổi bật cũng như những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Bộ TT&TT thời gian qua, theo thông báo mới ban hành, trong kết luận buổi làm việc với Bộ TT&TT, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ TT&TT cần làm tốt những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ TT&TT khẩn trương triển khai thực hiện quy hoạch báo chí theo kết luận của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan liên quan trong việc chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, bảo đảm khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước; kịp thời đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc; xử lý nghiêm các vi phạm.
Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường quản lý, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà báo, người làm báo để có phẩm chất chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có trách nhiệm xã hội và ý thức công dân; tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý báo chí, thông tin điện tử và mạng xã hội;
Có giải pháp hiệu quả để giám sát, quản lý các mạng xã hội; đẩy mạnh ứng dụng CNTT để phân tích dự báo xu thế thông tin và những vấn đề nổi cộm trên mạng xã hội, kịp thời có cảnh báo và giải pháp ứng phó; tăng cường công tác quản lý đối với các nhà xuất bản và hoạt động xuất bản, bảo đảm theo đúng quy đinh của pháp luật, khắc phục các sai sót trong hoạt động xuất bản vừa qua.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ TT&TT tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát triển hạ tầng viễn thông. Khẩn trương phân bổ quyền sử dụng băng tần 2.6GHz theo quy định cho các doanh nghiệp viễn thông để nâng cao chất lượng dịch vụ 4G và phát triển 5G; hoàn thiện các quy định pháp luật về đầu tư, mua sắm, đặc biệt là thuê sản phẩm, dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước.
Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, triển khai xây dựng hạ tầng phục vụ công nghiệp 4.0, phát triển kinh tế số nhất là về nền tảng kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu công nghệ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật.
Một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ TT&TT cần tập trung thời gian tới là đẩy mạnh phát triển công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông; ứng dụng công nghệ cao để ngày càng có nhiều sản phẩm CNTT mang nhãn hiệu "Made in Vietnam" (CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng giới thiệu với Thủ tướng smartphone "Made in Vietnam" Bphone trong chuyến thăm của người đứng đầu Chính phủ tại khu CNC Hòa Lạc hồi tháng 2/2018)
Bộ TT&TT cũng được yêu cầu tập trung chỉ đạo phát triển một số doanh nghiệp viễn thông, CNTT chủ lực, làm tốt vai trò đầu tàu, dẫn dắt về công nghệ trong cách mạng công nghiệp 4.0. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông để đưa nước ta từ nước nhập khẩu thành nước xuất khẩu, từ nước gia công phần mềm thành nước phát triển phần mềm. Ứng dụng công nghệ cao để ngày càng có nhiều sản phẩm CNTT mang nhãn hiệu "Made in Vietnam", đưa nước ta trở thành cường quốc về CNTT, hỗ trợ đắc lực cho việc phát triển thông minh trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.
Quan tâm đào tạo, chuyển đổi nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ và sản xuất của cách mạng công nghiệp 4.0. Xây dựng đội ngũ chuyên gia an toàn thông tin mạng; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, kịp thời cảnh báo, ứng cứu hiệu quả các sự cố. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát triển Chính phủ điện tử. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập Cục Công nghiệp, điện tử-viễn thông, CNTT
Thông báo được Văn phòng Chính phủ phát ra ngày 1/10 cũng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về các kiến nghị của Bộ TT&TT tại buổi làm việc ngày 8/9/2018.
Theo đó, với kiến nghị cấp phép cho Viettel, VNPT thực hiện dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử, làm trung gian kết nối các ngân hàng với các doanh nghiệp, cá nhân, Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định.
Về kiến nghị cho phép triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán các dịch vụ khác có giá trị nhỏ, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Đặc biệt, đối với kiến nghị giao Bộ TT&TT chủ trì xây dựng Đề án chuyển đổi số quốc gia, thông báo cho hay, Thủ tướng đã đồng ý Bộ TT&TT chủ trì xây dựng Đề án chuyển đổi số quốc gia, trong đó lưu ý thời điểm triển khai thực hiện để đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Nhấn mạnh việc tăng cường đầu tư cho Trung tâm Quốc gia về giám sát an toàn thông tin trên không gian mạng là cần thiết, Thủ tướng chỉ đạo Bộ TT&TT làm việc với Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT để xem xét, hỗ trợ và hoàn tất các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ TT&TT về phát triển hệ sinh thái số Việt Nam, trọng tâm là mạng xã hội và công cụ tìm kiếm Việt Nam.
Với kiến nghị cho phép Bộ TT&TT nghiên cứu, xây dựng chính sách đối với các hệ thống viễn thông, hạ tầng CNTT liên quan đến an ninh quốc gia thì sử dụng sản phẩm Việt Nam sản xuất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề xuất sửa đổi bổ sung, ban hành các quy định pháp luật liên quan; lưu ý bảo đảm tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết, tham gia.
Thủ tướng cũng đồng ý chủ trương cho phép Bộ TT&TT thành lập Cục Công nghiệp, điện tử - viễn thông, CNTT trên cơ sở Vụ CNTT hiện có. Thủ tướng giao Bộ TT&TT làm rõ, bảo đảm các tiêu chí thành lập Cục, thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định.
Vân Anh
Theo ictnews
Mua hàng từ tàu ở nước ngoài về, tội gì? Trên đường chở phân urê từ Malaysia về TP.HCM giao cho khách, thuyền trưởng, thuyền viên tàu Sunrise đã liên lạc, bán hơn 90 tấn phân urê. Vụ án gây nhiều tranh cãi giữa tòa với VKS về tội danh của nhóm người mua hàng... Mới đây, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã xử phúc thẩm một vụ án gây nhiều tranh cãi...