Quý III/2020: Đạt Phương (DPG) lợi nhuận tăng mạnh, nhưng dòng tiền vẫn âm

Công ty cổ phần Đạt Phương (Mã chứng khoán: DPG – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý III/2020.

Theo đó, doanh nghiệp cho biết, trong quý III/2020 ghi nhận doanh thu là 402 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 9 tỷ đồng, so với cùng kỳ là lỗ 9 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có thuyết minh, doanh thu phần lớn đến từ các hợp đồng xây dựng 234 tỷ đồng, doanh thu từ kinh doanh bất động sản 130 tỷ đồng và doanh thu bán điện thương phẩm 36 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái DPG không có doanh thu từ kinh doanh bất động sản.

Trong đó, công ty con Đạt Phương Hội An trong kỳ tiếp tục tiến hành bàn giao nhà cho người mua và hạch toán doanh thu của mảng bất động sản, quý III/2019 chưa phát sinh doanh thu vì vậy có sự đột biến mảng bất động sản.

Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 1.371 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 76 tỷ đồng, lần lượt tăng 79% và 5,3 lần so với 9 tháng đầu năm 2019.

Năm 2020, DPG đặt mục tiêu doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt đạt 2.382 tỷ đồng và 229 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp đã thực hiện được 17% mục tiêu doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận.

Mặc dù lợi nhuận tăng mạnh nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong 9 tháng đầu năm lại âm 8,7 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 83,6 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản của DPG ghi nhận 4.547 tỷ đồng, giảm 10% so với thời điểm đầu năm. Phần lớn tài sản của công ty là tài sản cố định, có giá trị gần 2.191 tỉ đồng.

Tiền và tương đương tiền của công ty đã giảm 45% so với đầu năm, còn gần 386 tỷ đồng, bao gồm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và không có kỳ hạn.

Trong kỳ, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công ty tăng 25% lên thành 564 tỷ đồng. Nằm trong danh mục này có các dự án khu đô thị và dự án thủy điện Sơn Trà 1C.

Công ty còn hàng tồn kho 707 tỷ đồng, trong đó chiếm chủ yếu chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/10, cổ phiếu DPG giảm 900 đồng về 25.800 đồng/cổ phiếu.