Dòng tiền SRF âm hơn 87 tỷ dù kinh doanh có lãi
Công ty Cổ phần (CTCP) Kỹ nghệ lạnh (HOSE: SRF) ghi nhận lãi ròng tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019 song dòng tiền kinh doanh âm 87 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần (CTCP) Kỹ nghệ lạnh (HOSE: SRF) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2020, ghi nhận lãi ròng tăng, song dòng tiền kinh doanh âm 87 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính, các phí trong kỳ đều tăng đáng kể so với cùng kỳ. Cụ thể, chi phí tài chính tăng 30% chủ yếu là chi phí lãi vay (chiếm 10 tỷ đồng), tăng mạnh chi phí bán hàng (gấp 3 lần) và chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 55%) so với cùng kỳ chủ yếu do tăng dịch vụ mua ngoài.
Lãi gộp 3 tháng đầu năm 2020 thu về gần 21 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước giúp SRF có lãi ròng hơn 7 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhìn vào dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, SRF lại ghi nhận âm hơn 87 tỷ đồng chủ yếu do tăng các khoản phải trả và chi trả lãi vay.
Theo đó, tiền và các khoản tương đương tiền của SRF giảm 41% so với đầu năm khiến tổng tài sản của công ty giảm 4%, còn hơn 1,837 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 14% so với đầu năm, còn gần 817 tỷ đồng.
Video đang HOT
Dòng tiền kinh doanh SRF âm hơn 87 tỷ đồng trong quý I/2020: Ảnh minh họa
Giá trị khoản đầu tư tài chính dài hạn của SRF vào cuối quý I tăng 3% so với đầu năm, đạt gần 152 tỷ đồng. Trong đó, SRF sở hữu 36% vốn CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC), tương đương giá trị đầu tư hơn 141 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm nhờ thu được hơn 3 tỷ đồng lợi nhuận của HCC.
Tính tới 31/3/2020, SRF đầu tư hơn 2 tỷ đồng vào CTCP Phoenix Energy & Automation (Phoenix) và 1,9 tỷ đồng vào CTCP Kỹ thuật Formtek (Formtek), lần lượt sở hữu 45% vốn Phoenix và 19% vốn Formtek. Bên cạnh đó, SRF ghi nhận hơn 1.323 tỷ đồng nợ phải trả, chiếm 72% tổng tài sản. Trong khi đó, dư nợ vay ngắn hạn (chiếm 55% nợ phải trả) tăng 15% và dư nợ vay dài hạn tăng 2% so với đầu năm.
Năm 2020, SRF đặt kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 2.000 tỷ đồng tăng 17% so với thực hiện năm 2019. Đồng thời, mục tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của SRF lần lượt dự kiến là 100 tỷ đồng và 86 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức/mệnh giá dự kiến ở mức 15%.
Noibai Cargo (NCT): Quý 1 lãi 54 tỷ đồng giảm 7% so với cùng kỳ
Quý 1/2020, giá vốn và chi phí tăng cao nhưng bù lại Noibai Cargo (NCT) có hơn 7 tỷ đồng cổ tức, trái tức từ ALS.
Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã CK: NCT) đã công bố BCTC quý 1/2020 với doanh thu và lợi nhuận giảm nhẹ so với cùng kỳ.
Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 158,4 tỷ đồng giảm 2,6% so với cùng kỳ trong đó mặc dù doanh thu phục vụ hàng hóa giảm mạnh 22% nhưng bù lại Noibai Cargo có hơn 74 tỷ đồng doanh thu xử lý hàng hóa tăng 15,6% so với cùng kỳ và duy trì được doanh thu lưu kho và doanh thu khác.
Trong khi doanh thu chỉ giảm nhẹ thì giá vốn hàng bán lại tăng 8,6% khiến lãi gộp quay đầu giảm 12,8% xuống còn 73,7 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh trong đó có hơn 7 tỷ đồng cổ tức, trái tức từ ALS nên mặc dù chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều tăng cao hơn so với cùng kỳ NCT vẫn lãi ròng 54 tỷ đồng giảm 7% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 2.066 đồng.
Hiện NCT vẫn chưa công bố các chỉ tiêu kinh doanh của năm 2020, công ty nhận định dịch bệnh Covid - 19 diễn ra bất ngờ ngay từ những tháng đầu năm 2020 với diễn biến vô cùng phức tạp và khó lường đã ảnh hưởng lớn đến ngành hàng hóa hàng không, NCT đặt mục tiêu giữ thị phần phục vụ hàng không từ 50 - 55% trong đó thị phần hàng hóa quốc tế ở mức 45 - 50%, thị phần nội địa ở mức 70 - 75%. Công ty cũng dự kiến đưa mặt bằng kho mới vào khai thác, chủ động mở rộng thêm mặt bằng kho hàng nhập, tìm kiếm cơ hội mở rộng mặt bằng ở các khu vực khác.
Trên thị trường, cổ phiếu NCT đang hồi phục tích cực trong phiên sáng 22/4 khi tăng 2,5%, tạm đứng tại mức giá 56.600 đồng/CP tuy nhiên vẫn giảm 16% so với phiên giao dịch hồi đầu năm.
Minh Ngọc
"Vua cá" Hùng Vương ngậm ngùi báo lỗ hàng trăm tỷ sau mục tiêu lãi đậm năm 2020 Quý I/2020, Hùng Vương lỗ gần 251 tỷ đồng, cách xa vạch đích lãi 790 tỷ đồng năm 2020... Ảnh: Baodauthau. Mới đây, CTCP Hùng Vương (HoSE: HVG) vừa có văn bản giải trình về khoản lỗ hơn 250 tỷ đồng sau thuế trong quý I/2020. Theo đó, HVG cho biết, trong quý này doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ...