Cổ phiếu cần quan tâm ngày 27/12

Lý Thu22:12 26/12/2018

Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 27/12 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị khả quan dành cho PLX với giá mục tiêu 61.400 đồng/cổ phiếu

CTCK Bản Việt (VCSC)

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) vừa công bố thời điểm bán 12 triệu cổ phiếu trong số 135 cổ phiếu quỹ của công ty, tương đương 30 ngày giao dịch và 1% cổ phần sau giao dịch. Số tiền thu về (28 triệu USD theo giá hiện tại 55.300 đồng/cổ phiếu) sẽ được sử dụng để mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Thời điểm thực hiện là 07/01/2019 đến 01/02/2019. Số cổ phiếu nói trên sẽ được chào bán thông qua hình thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn HOSE. Giá và khối lượng giao dịch được tính như sau:

- Giá chào bán sẽ bằng ít nhất 96,5% giá tham chiếu (ví dụ: nếu giá đóng cửa phiên hôm trước, tức giá tham chiếu, là 55.300 đồng/cổ phiếu thì giá chào bán phải cao hơn hoặc bằng 53.365 đồng/cổ phiếu).

Khối lượng giao dịch / phiên: tối thiểu 3% và tối đa 10% tổng khối lượng đăng ký (12 triệu cổ phiếu).

Chúng tôi hiện đưa ra khuyến nghị khả quan dành cho PLX với giá mục tiêu 61.400 đồng/cổ phiếu (tổng mức sinh lời dự kiến 16,5%, bao gồm lợi suất cổ tức 5,4%). Tại mức giá đóng cửa phiên hôm nay, PLX hiện đang giao dịch tại mức P/E 2018 là 16,9 lần theo dự báo của chúng tôi.

HVN sẽ tích lũy và dao động trong vùng giá 32-34

CTCK BIDV (BSC)

Cổ phiếu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP ( mã HVN) vừa tạo thành mô hình 2 đáy với ngưỡng đãy sau cao hơn đấy trước, báo hiệu tín hiệu hồi phục.

Tuy nhiên, thanh khoản cổ phiên gần đây vẫn ở dưới mức trung bình 10 phiên, cho thấy lực hồi phục không được mạnh. Chỉ báo RSI đã hồi phục từ kênh Bollinger dưới.

Chỉ báo MACD cho thấy nhịp giảm đang chậm lại khi MACD vận động đi ngang nhưng vận tạo khoảng cách với đường tín hiệu. Vận động 3 đường MA cho thấy cổ phiếu đang nằm trong xu hướng tích lũy ngắn hạn.

Video đang HOT

Như vậy, cổ phiếu HVN sẽ tích lũy và dao động trong vùng giá 32-34 trong các phiên tới trước khi kiểm tra lại ngưỡng kháng cự 36.

Khuyến nghị mua cổ phiếu MWG

CTCK MB (MBS)

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế giới di động với giá mục tiêu 109.400 đồng/cổ phiếu.

Chúng tôi cho rằng kết quả kinh doanh của MWG sẽ duy trì khả quan trong năm 2019, đặc biệt trong những quý đầu năm khi nhu cầu mua sắm tăng mạnh trong dịp lễ Tết.

Ngoài ra, doanh số chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh tiếp tục được cải thiện nhờ mô hình “ thịt tươi, cá lội” và thay đổi vị trí chiến lược.

T.T

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 11/10

Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 11/10 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị mua cổ phiếu MWG

CTCK Phú Hưng (PHS)

Kết thúc quý II/2018, CTCP Thế giới di động (mã MWG) ghi nhận 44.570 tỷ đồng (tăng 43% so với cùng kỳ năm trước) doanh thu và 1.540 tỷ đồng (tăng trưởng 44%) lợi nhuận sau thuế. Biên lợi nhuận gộp của MWG cũng cải thiện ở mức 18%.

Bên cạnh đó, MWG cũng đã công bố kết quả kinh doanh 8 tháng năm 2018 với kết quả khá tích cực, trong đó doanh thu hợp nhất ghi nhận 58.667 tỷ đồng, hoàn thành 68% kế hoạch cả năm và lợi nhuận sau thuế đạt 1.969 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch 2018.

Dự báo 2018 đối với chuỗi Bách Hóa Xanh, mục tiêu mở rộng lên 500 cửa hàng kỳ vọng sẽ là hỗ trợ nhận diện thương hiệu từ đó gia tăng doanh thu từ mảng này. Tuy nhiên, do thị trường bán lẻ thực phẩm còn cạnh tranh khá gay gắt và Bách Hóa Xanh cần thời gian để các cửa hàng mới mở hoạt động ổn định, vì vậy ước tính doanh thu Bách Hóa Xanh trong năm 2018 có thể đạt 4.554 tỷ đồng (đóng góp 5% tổng doanh thu).

Đối với chuỗi Điện Máy Xanh, với việc sát nhập với Trần Anh (TAG) và chuyển đổi một số cửa hàng Thế Giới Di Động sang mô hình Điện Máy Xanh, dự kiến doanh thu từ Điện Máy Xanh cũng sẽ được hỗ trợ tích cực, dự báo trong năm 2018, doanh thu từ mảng Điện Máy Xanh sẽ đạt 53.700 tỷ đồng (đóng góp 60% tổng doanh thu).

Đối với chuỗi thế giới di động, việc chuyển giao một số cửa hàng có thể sẽ khiến doanh thu từ mảng thế giới di động sụt giảm, ước tính đạt 30.822 tỷ đồng (đóng góp 35% tổng doanh thu).

Từ đó, ước tính tổng doanh thu của MWG trong năm 2018 có thể đạt 89.076 tỷ đồng (tăng trưởng 34% so với năm trước). Với giả định biên lợi nhuận gộp duy trì 17% tương đương năm 2017, từ đó lợi nhuận sau thuế ước tính năm 2018 đạt 2.963 tỷ đồng (tăng trưởng 34%).

Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, ước tính mức giá hợp lý cho cổ phiếu MWG vào khoảng 142,833 đồng/ cổ phiếu (tương đương với P/E forward 16x), tăng 12% so với giá hiện tại. Từ đó đưa ra khuyến nghị mua cho cổ phiếu này. Nếu tính giá trị sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 3:1, mức giá hợp lý của MWG sẽ khoảng 107.125 đồng/ cổ phiếu.

Khuyến nghị PVS phù hợp thị trường

CTCK Bản Việt (VCSC)

HĐQT của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) đã thông qua phương án trả phần cổ tức tiền mặt còn lại của năm 2017 là 500 đồng/CP. Đây là đợt chia cổ tức tiền mặt thứ hai cho tổng mức cổ tức tiền mặt 1.000 đồng/CP (lợi suất cổ tức 4,3%).

Ngoài ra, HĐQT cũng phê duyệt phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:7 (100 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền và thời gian thực hiện chưa được quyết định.

Chúng tôi dự báo cổ tức tiền mặt 700 đồng/CP cho năm 2018, tương ứng lợi suất cổ tức 3,0%.

Chúng tôi hiện đang có giá mục tiêu 21.500 đồng/CP cho PVS, khuyến nghị phù hợp thị trường, tương ứng với tổng mức sinh lời -4,3% (bao gồm lợi suất cổ tức 3,0%). PVS hiện đang giao dịch với P/E dự phóng 2018 15,9 lần theo giá đóng cửa hôm nay.

Khuyến nghị mua cổ phiếu VGC

CTCK MB (MBS)

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu VGC của Tổng Công ty Viglacera với giá mục tiêu 29.700 đồng/cổ phiếu dựa trên phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF. Mức giá mục tiêu tương ứng P/E forward 16,5 lần (theo EPS 2019 khoảng 1.798 đồng).

Việc đẩy mạnh hoạt động thoái vốn về 0% trong năm 2019 sẽ tạo điều kiện giúp VGC nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sử dụng vốn.

Bên cạnh đó, triển vọng khả quan từ ngành bất động sản tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng khả quan của Công ty trong tương lai.

Giá mục tiêu của HPG là 53.677 đồng/CP

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Chúng tôi ước tính lợi nhuận quý III/2018 của HPG có thể đạt 2.250 tỷ VNĐ, tăng 5% so với cùng kỳ 2017. Tuy nhiên chúng tôi hạ 4% dự báo lợi nhuận năm 2018 của HPG xuống 9.113 tỷ VNĐ, do tiến độ bán hàng của Mandarin Garden 2 chậm hơn dự kiến và việc lùi hoạt động dây chuyền tôn mạ so với kế hoạch ban đầu.

Điều chúng tôi lo ngại là triển vọng mảng tôn mạ và ống thép hiện tại không khả quan như dự kiến. Giá tôn Trung Quốc bán tại Việt Nam mặc dù đã bị áp thuế nhưng vẫn thấp hơn khoảng 7% so với giá tôn nội địa.

Trong khi nguồn cung đang dư thừa do các doanh nghiệp đầu ngành tăng mạnh công suất giai đoạn 2017-2018, kết hợp cùng việc bị chống bán phá giá ở nhiều nước trên thế giới khiến trển vọng ngành tôn mạ kém khả quan.

Ngoài ra, tăng trưởng ống thép có dấu hiệu chậm lại và có thể đi vào trạng thái ổn định thay vì tăng trưởng nóng như 5 năm về trước.

Trước triển vọng của mảng tôn mạ và ống thép, chúng tôi điều chỉnh giảm 10% dự báo lợi nhuận của HPG xuống 11.701 tỷ VNĐ trong năm 2019.

Tuy nhiên, HPG vẫn có thể đạt mức tăng trưởng 28% về lợi nhuận trong năm 2019. Về dài hạn, chúng tôi tiếp tục duy trì triển vọng lợi nhuận lạc quan của HPG.

Nếu hoạt động hết công suất, Khu liên hợp Dung Quất có thể sẽ hiệu quả hơn cả Khu liên hợp Hải Dương hiện nay. Giá thành sản xuất của HPG đang thấp hơn khoảng 10% so với trung bình của ngành thép Trung Quốc và 17% so với trung bình ngành thép Việt Nam, sẽ giúp HPG đảm bảo được mức biên lợi nhuận gộp tối thiểu ở mức 15%-17%.

Trong kịch bản tiêu cực nhất, HPG vẫn có thể đạt tăng trưởng kép về lợi nhuận 17%/năm trong giai đoạn 2019-2020.

Chúng tôi sử dụng mức P/E và EV/EBITDA bình quân tương ứng 13 lần và 7,4 lần của nhóm các doanh nghiệp thép lớn nhất trên thế giới với quy mô vốn hóa trên 3 tỷ USD để ước tính giá trị hợp lý của HPG. Theo đó, giá mục tiêu của HPG là 53.677 VNĐ/cổ phần, cao hơn khoảng 30% so với giá hiện tại.

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

Thế giới di động (MWG) trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 3:1 HĐQT Thế Giới Di Động (MWG) vừa thông qua phương án chia cổ tức thông qua phát hành cổ phiếu. Cụ thể, MWG dự kiến phát hành 107,62 triệu cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng, theo tỷ lệ 3:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Sự thật ngỡ ngàng người đàn ông chui qua cửa kính taxi kêu cứu trên cao tốc00:46

Quán bún Hà Nội xin lỗi vụ bán 1,2 triệu đồng 3 bát bún riêu ngày Tết, nói chỉ là 'hiểu lầm'09:39

Ý tưởng gây sốc của Tổng thống Trump về Dải Gaza08:59

Tiết lộ về nữ doanh nhân ở Hải Dương nhảy xuống hồ cứu 3 cháu bé02:38

Hé lộ kế hoạch mới của ông Trump về xung đột Nga-Ukraine08:31

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Iran công bố tên lửa đạn đạo mới nhất08:23

Rộ tin ông Putin muốn gặp ông Trump ở UAE hoặc Ả Rập Xê Út10:29

Triều Tiên lần đầu chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump08:06

Máy bay rơi gần trung tâm thương mại ở Mỹ, nhiều người thương vong03:42

Lọ Lem diện áo nhỏ xíu, nhún nhảy hút triệu view, còn được bố ruột làm điều này!03:16

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D

17:03:21 25/02/2023

Ngày 25/2, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt khẩn cấp 5 đối tượng và ra lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-07D, có địa chỉ tại xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội...

Sau khi thay Chủ tịch HĐQT, NCB tiếp tục bổ nhiệm mới một loạt nhân sự cấp cao

18:51:58 04/08/2021

NCB có Quyền Tổng giám đốc mới và 2 Phó Tổng giám đốc, cả 3 đều là nữ.

Tăng trưởng tín dụng tới 21/12 đạt 10,14%

10:40:01 24/12/2020

Sáng 24/12, thông tin tại họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 21/12/2020, tín dụng tăng 10,14% so với cuối năm 2019 và tăng 11,62% so với cùng kỳ năm trước.