Quỹ liên quan Dragon Capital tiếp tục rót tiền vào VFMVSF, đẩy quy mô danh mục lên 2.300 tỷ đồng, tương đương VFMVN Diamond ETF

Tại ngày 24/11, giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV/shares) VFMVSF đạt 8.806,89 đồng. Tính theo mức giá này, Vietnam DC25 Ltd sẽ đổ thêm khoảng 150 tỷ đồng vào VFMVSF.

Vietnam DC25 Ltd, một quỹ đầu tư có liên quan tới Dragon Capital vừa đăng ký mua 17 triệu chứng chỉ quỹ Đầu tư cổ phiếu Việt Nam chọn lọc (VFMVSF), giao dịch dự kiến được thực hiện từ 30/11 đến 20/12/2020.

Hiện tại, Vietnam DC25 Ltd đang nắm giữ 62,16 triệu chứng chỉ quỹ VFMVSF, nếu giao dịch thành công, quỹ sẽ nắm giữ 79,16 triệu chứng chỉ quỹ VFMVSF.

Từ đầu năm tới nay, các tổ chức liên quan tới Dragon Capital như Vietnam DC25 Ltd, Hanoi Investments Holdings Limited đã liên tục rót tiền vào VFMVSF. Tính tới ngày 24/11, giá trị danh mục VFMVSF lên tới 2.278 tỷ đồng, tăng mạnh so với quy mô danh mục thời điểm đầu năm (khoảng 40 tỷ đồng).

Với quy mô hiện nay, VFMVSF hiện là quỹ nội địa lớn thứ 3 trên thị trường, xếp sau 2 quỹ khác cũng do VFM quản lý là VFMVN30 ETF (~6.000 tỷ đồng) và VFMVN Diamond ETF (~2.700 tỷ đồng).

Trong danh mục VFMVSF hiện có 23 cổ phiếu , bao gồm ACB, BVH, CTG, FPT, VRE, VPB, VNM, VIC, PNJ, MWG, HPG…

Danh mục VFMVSF vào cuối tháng 10/2020

VFMVSF được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng theo giấy phép số 91/GCN-UBCK vào ngày 29/12/2017. Quỹ không giới hạn về thời gian hoạt động.

Mục tiêu đầu tư của Quỹ VFMVSF là tìm kiếm sự tăng trưởng về vốn và thu nhập từ cổ tức trong dài hạn. Quỹ sẽ đầu tư chủ yếu vào cổ phần của các công ty hiện đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có nền tảng cơ bản tốt và kỳ vọng tăng trưởng bền vững. Từ đầu năm tới nay, NAV/shares VFMVFS tăng khoảng 9%.

DIC Corp (DIG) lọt vào top 10 khoản đầu tư lớn nhất của Dragon Capital VEIL

Trong tháng 10, Taekwang Vina đã bán sạch hơn 28 triệu cổ phiếu DIG thông qua giao dịch thỏa thuận với mức giá 17.500 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị 493 tỷ đồng. Nhiều khả năng quỹ đầu tư lớn nhất do Dragon Capital quản lý đã thực hiện mua lại DIG từ Taekwang Vina.

Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), quỹ lớn nhất do Dragon Capital vừa công bố báo cáo hoạt động với giá trị tài sản quản lý tại ngày 5/11 lên tới 1,53 tỷ USD, trong đó tỷ trọng tiền mặt của quỹ hiện chỉ còn 1,01%, tương ứng 15,5 triệu USD.

Về cơ cấu danh mục đầu tư, MWG tiếp tục là cổ phiếu lớn nhất danh mục VEIL với tỷ trọng 10,11%, xếp tiếp theo lần lượt là ACB (9,46%), HPG (9,24%), VCB (8,62%), VHM (7,4%)...

Một điểm đáng chú ý, top 10 cổ phiếu lớn nhất danh mục VEIL đã có sự hiện diện của DIG với tỷ trọng 3,32%, tương ứng 50,85 triệu USD (khoảng 1.180 tỷ đồng). Ước tính VEIL hiện nắm giữ khoảng 59,4 triệu cổ phiếu DIG.

DIG lọt top 10 khoản đầu tư lớn nhất của VEIL

Với sự xuất hiện của DIG, cơ cấu đầu tư vào cổ phiếu Bất động sản của VEIL đã tăng lên 27,25%, tạo ra khoảng cách với nhóm cổ phiếu ngân hàng (tỷ trọng 25,33%).

Tại ngày 5/11, NAV/Shares của VEIL đạt 7,06 USD, tăng 4,44% so với đầu năm, đây là thành tích vượt trội so với VN-Index khi ghi nhận mức giảm 1%.