Edward Thorp – thiên tài toán học đánh bại mọi thị trường, từ sòng bạc đến sàn chứng khoán
Trong lịch sử, chỉ có một người duy nhất khiến cả phố Wall lẫn các sòng bạc bậc nhất thế giới phải kính nể vì tài năng siêu việt của mình, người đó không ai khác chính là thiên tài toán học Edward Thorp.
Một người vừa là giáo sư toán học, vừa là tay cờ bạc hàng đầu và cũng là nhà đầu tư huyền thoại có lẽ chỉ có thể tồn tại trong các tiểu thuyết. Tuy nhiên, điều khó tin này vẫn xảy ra trong thực tế!
Edward Oakley Thorp (sinh ngày 14 tháng 8 năm 1932) là một giáo sư toán học người Mỹ, đồng thời ông cũng là một tác giả nổi tiếng chuyên viết sách toán học, kinh tế, đầu tư kiêm nhà quản lý quỹ phòng hộ. Bên cạnh đó, ông cũng là một trong những thiên tài toán học dành thời gian tâm huyết nghiên cứu và tìm ra cách đánh bại các nhà cái trong trò blackjack bằng cách vận dụng lý thuyết xác suất thống kê. Ông tiên phong trong các ứng dụng hiện đại của lý thuyết xác suất, bao gồm cả việc khai thác các mối tương quan rất nhỏ để đạt được lợi ích tài chính đáng kinh ngạc.
Ngay từ thuở nhỏ, Thorp đã nổi tiếng trong giới bạn bè vì khả năng học nhanh và chăm chỉ đọc sách. Bằng sự nỗ lực trên con đường học hành, không khó để ông lấy được bằng Tiến sĩ tại Đại học California vào năm 1958.
Sau khi tốt nghiệp, ông được mời làm giáo sư dạy Toán tại Học viện công nghệ Massachuset (MIT). Trong thời gian rảnh rỗi, ông thường rủ bạn bè đến các sòng bạc lớn tại Las Vegas để thư giãn và kiếm thêm. Đây cũng chính là xuất phát điểm khởi đầu cho một huyền thoại đầu cơ có một không hai trên thị trường tài chính sau này.
Là một thiên tài toán học, ông đã tìm ra cách đánh bại các nhà cái trong trò blackjack bằng cách vận dụng lý thuyết xác suất thống kê. Sau khi xuất bản cuốn sách đầu tay năm 1962 về cách đếm bài và chiến thắng nhà cái, ông trở nên nổi tiếng đến nỗi một số casino đã cấm ông vào chơi. Nhiều sòng bạc cũng đã phải thay đổi luật chơi để những người sử dụng hệ thống đếm bài của ông không thể chiến thắng và lấy hết tiền của họ.
Tài năng của Thorp tiếp tục được tỏa sáng khi ông bước chân vào thị trường chứng khoán . Vẫn chưa thỏa mãn với thành công tột đỉnh trên sòng bạc, Edward Thorp tiếp tục tham gia vào thị trường chứng khoán.
Có vẻ như chỉ có đỉnh cao của thị trường tài chính mới có thể giúp ông thể hiện hết sự thông minh vượt trội của mình. Tại chính phố Wall, ông đã kiếm được hàng trăm triệu USD. Ra đời năm 1969, quỹ Princeton Newport Partners của Thorp được coi là quỹ đầu cơ định lượng (tức sử dụng thuật toán để tự động giao dịch) đầu tiên của thế giới.
20 năm trôi qua đi mà không có quý nào quỹ của ông thua lỗ, từ số tiền 1,4 triệu USD ban đầu giờ đã lên tới 275 triệu USD, đạt mức lợi suất cao hơn gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng của chỉ số S&P 500. Có thể nói những kỹ năng siêu việt về toán học, định giá quyền chọn và những chiếc máy tính đã đem đến cho ông lợi thế khổng lồ so với các nhà đầu tư khác
.Những gì mà Thorp đã làm được mang đến cho ông danh hiệu “người đỡ đầu” của nhiều trong số những nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới. Warren Buffett, bạn chơi bài bridge thân thiết của Thorp, khuyên các nhà đầu tư trong quỹ đầu cơ đầu tiên của ông hãy chuyển sang quỹ của Thorp.
Một trong những cuốn sách yêu thích của Bill Gross, nhà sáng lập PIMCO và xây dựng nó thành quỹ trái phiếu lớn nhất thế giới, là cuốn “Đánh bại thị trường” mà Thorp viết năm 1967. Ken Griffin, nhà quản lý quỹ đang được trả lương cao nhất thế giới hiện nay, cũng cho biết quỹ Citadel của ông chịu nhiều ảnh hưởng từ những tài liệu mà Thorp chia sẻ.
Trong ngần ấy năm điều hành quỹ đầu tư, ông đã liên tục nghiên cứu mới và sử dụng các thuật toán để phân tích các thị trường giao dịch, trong đó nhiều phần được làm tự động. Quỹ của ông chuyên sử dụng các mô hình toán học để dự báo giá cổ phiếu trên các thị trường khắp thế giới.
Không chỉ nổi tiếng trong giới toán học và đầu tư, ông còn nổi danh là một người chồng, người bố mẫu mực luôn hướng mình về gia đình sau ngày dài lao động vất vả. Sau này, khi đang ở trên đỉnh của thành công, Thorp đã quyết định gác thời gian cùng vợ đi du lịch vòng quanh thế giới và vui đùa cùng con cháu. Những đứa cháu của ông hiện nay cũng đều đang học ở MIT.
Trong một cuốn sách mà ông đã phải mất khá nhiều thời gian để hoàn thành do người vợ đã quá cố Vivian phải chống chọi với bệnh ung thư, ông đã miêu tả “Cuộc đời chính là 1 chuyến phiêu lưu mà trong đó bạn cần phải cân bằng được công việc với cuộc sống gia đình. Đừng để mọi thứ trở nên quá muộn”.
Gần đây nhất trong một bài phỏng vấn với Forbes, mặc dù không tiết lộ quá nhiều về hệ thống riêng của ông nhưng Thorp cũng đã mở rộng lòng chia sẻ một số kinh nghiệm đầu tư cho những nhà đầu tư mới:
Nguyên tắc 1: Hết sức khiêm tốn và luôn tự biết điểm dừng trong đầu tư
Edward Thorp mặc dù là một nhà thiên tài toán học, đồng thời là bạn thân lâu năm với Warren Buffett nhưng có vẻ Edward Thorp không đồng ý với người bạn của mình trong vấn đề tiếp cận thị trường chứng khoán. Edward Thorp luôn coi thị trường chứng khoán giống như sòng bạc và cách đầu tư của ông cũng ít nhiều mang phong cách như hồi ông ở Las Vegas. Theo quan điểm của ông “Bất cứ trường phái nào kiếm ra lợi nhuận cũng đều đáng để học hỏi”.
Tuy nhiên, Edward Thorp cũng thừa nhận: “Điều quý giá mà tôi học được từ Benjamin Graham (thầy của Warren Buffett) là bạn cần phải cố gắng liên tục trong suốt cuộc đời”. Bạn không nhất thiết phải đồng ý với phương pháp của Thorp và có thể bạn cũng không đồng ý với Warren Buffett. Bạn đầu tư theo kiểu gì cũng được và có quyền đi con đường riêng của mình nhưng để thành công bạn cần phải nỗ lực và làm việc liên tục không mệt mỏi giống như họ.
Phương pháp của bạn không cần phải đúng với tất cả. Edward Thorp không bao giờ cố gắng đầu tư vào tất cả mọi thứ vì ông đủ thông minh để biết được những hạn chế của mình cũng như sự nguy hiểm của việc tự tin quá mức. Đã có rất nhiều những bộ óc thiên tài, những người từng đoạt giải Nobel như Isaac Newton, Fisher Black, Myron Scholes, Winston Churchill… chẳng phải đã từng thua lỗ nặng nề trên thị trường đó sao?
Trên thị trường Mỹ có hàng ngàn mã cổ phiếu và Edward Thorp chỉ cần hệ thống đầu tư của mình chạy hiệu quả trên vài trăm mã cổ phiếu là đủ rồi. Đây cũng là một trong những lý do quỹ của ông không thể mở rộng và luôn chỉ duy trì ở mức trung bình. Đó là điểm yếu và cũng là ưu điểm của ông: Biết khi nào thì nên dừng lại. Ông cực kỳ thông minh nhưng không hề ảo tưởng về trí tuệ của mình. Hiếm có thiên tài nào trên thế giới lại có được sự tự chủ và ý thức kiềm chế lớn đến như vậy.
Nguyên tắc 2: Đương đầu với sự bất ổn và kiếm lợi từ đó
Đầu tư chứng khoán có nghĩa là đối phó với sự bất ổn. Thay vì tháo chạy lúc thị trường căng thẳng thì nhà đầu tư thông minh lại chào đón xu hướng suy giảm như cơ hội đầu tư tuyệt vời. Thorp minh họa điều này bằng hình ảnh tương tự “Ngài Thị trường”, đối tác kinh doanh tưởng tượng của mọi nhà đầu tư.
Hàng ngày ‘Ngài thị trường” chào giá các nhà đầu tư hoặc để mua hoặc để bán cổ phần kinh doanh. Lúc thì thị trường bị quá khích bởi viễn cảnh kinh doanh và đưa ra mức giá quá cao, khi thì thất vọng bởi tương lai và đưa ra mức giá quá thấp.
Bởi thị trường chứng khoán có những cảm xúc tương tự nên bài học ở đây là bạn không nên để những quan điểm của “Thị trường” sai khiến những cảm xúc của riêng chính mình, hoặc tệ hơn là định hướng cho quyết định đầu tư của ta.
Thay vì thế, bạn nên định hình phong cách tiên lượng về giá trị của riêng mình trên cơ sở kiểm chứng sự kiện một cách chắc chắn và hợp lý. Hơn nữa nhà đầu tư cá nhân chỉ nên mua khi giá được chào có ý nghĩa và bán khi được giá. Ở một khía cạnh khác, thị trường đôi khi chao đảo bất thường, nhưng thay vì sợ hãi trước sự bất ổn, chúng ta hãy sử dụng nó như một cơ hội để mua được giá hời và bán ra khi cổ phần đạt được giá cao hơn giá trị thực.
Theo người nổi tiếng, nhị sống việt
"Cha đẻ" Candy Crush Saga - quá khứ huy hoàng của đế chế game mobile hùng mạnh
Nhiều người trong chúng ta chắc hẳn đã rất quen tựa game "ăn kẹo" Candy Crush Saga, nhưng ít ai biết đến công ty King.com - nơi đã tạo ra trò chơi hấp dẫn này. Có thể nói Candy Crush Saga luôn nằm trong top đầu những tựa game mobile có lượt tải nhiều nhất trên Appstore và Playstore với hàng trăm triệu...
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Người mẹ không tay chân dùng miệng làm việc, nuôi 3 con trưởng thành

Xuất hiện viện dưỡng lão cho phép các cụ chơi bài, chơi máy đánh bạc: Trước khi chơi phải tập thể dục

Nuôi cá rồng đỏ trị giá 170 triệu đồng suốt 4 năm, cá chết liền kiện công ty nước đòi bồi thường, tòa tuyên bố: Lỗi là do ông

Sinh vật kỳ bí mang hình dáng loài rồng: Chúng có thể bất động trong 7 năm, nhịn ăn 10 năm và thậm chí sống đến hơn một thế kỷ

Người phụ nữ 3 lần 'chết đi sống lại' và thấy nhiều điều kỳ lạ

"Khủng long sống" khổng lồ bất ngờ nổi lên giữa biển, khoảnh khắc hiếm khiến ai thấy cũng nói may mắn

Một trận mưa sao băng mới vừa trút xuống Trái Đất

Chùm ảnh khiến chúng ta muốn bay sang Thái Lan ngay bây giờ: Láng giềng Việt Nam tưng bừng đón năm mới với "thủy chiến" trên phố

Bí ẩn cánh cổng duy nhất trong Tử Cấm Thành: Hàng trăm năm duy nhất 1 người bước qua

Vết sẹo vĩ đại nhất của hành tinh đang âm thầm xé toạc châu Phi để khai sinh đại dương mới

Bí ẩn về loài cây mang kịch độc chết người nhưng lại là nguồn lương thực nuôi sống hàng trăm triệu sinh mệnh

Một thứ từng lớn nhất thế giới đã biến mất khỏi màn hình radar của Trung Quốc: Họ đã có mục tiêu mới?
Có thể bạn quan tâm

Bố vợ vượt 200km thăm con rể ốm nặng, khóc nức nở bên giường
Netizen
16:37:20 17/04/2026
Số tiền mà các nước Trung Đông cần chi để khắc phục hậu quả chiến tranh Iran
Thế giới
16:36:12 17/04/2026
Hoa hậu Phạm Hương có kế hoạch trở về Việt Nam sau 8 năm ở Mỹ?
Sao việt
16:31:59 17/04/2026
Hôm nay ăn gì: Bữa tối dân dã mà "đánh bay" nồi cơm
Ẩm thực
15:59:40 17/04/2026
HLV Park Hang Seo 'tiếp sức' festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026
Sao thể thao
15:55:17 17/04/2026
Áo ba lỗ giúp nàng tự tin xuống phố ngày hè
Thời trang
15:39:40 17/04/2026
Hà Nội xuất hiện sổ đỏ giả với thủ đoạn vô cùng tinh vi
Pháp luật
15:32:44 17/04/2026
Xe ga 150cc giá 46 triệu đồng có ABS 2 kênh và TCS như Honda SH, rẻ hơn cả SH Mode, chỉ ngang Lead
Xe máy
14:48:13 17/04/2026
Đám cưới hot nhất showbiz hôm nay: Cặp "tiên đồng - ngọc nữ" visual tràn màn hình, khóa môi như phim ngôn tình giữa ruộng lúa
Sao châu á
14:25:22 17/04/2026
CEO Nissan khẳng định tương lai của 'siêu xe đường phố' Nissan GT-R
Ôtô
14:16:12 17/04/2026




Đấu giá thành công chiếc máy mật mã hàng hiếm của Đức Quốc xã



Bà hàng xóm khiến anh shipper tí thì "nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan"
Cô Long - chủ quán Happy Hill bị khách quát tháo, bắt ra tiếp đoàn 45 người: "Em không bán vé để làm xiếc hay múa rối đâu anh!"
Khoảnh khắc người đàn ông chạy như bay cứu nam sinh đuối nước
Chức Bật mã ôn của Tôn Ngộ Không có ý nghĩa sâu xa ít người biết
Bị từ chối thăng chức, người phụ nữ vay 2,3 tỷ USD mua lại công ty, sa thải sếp cũ
"Di tích" của một vũ trụ khác đang bao vây chúng ta?
Trái đất sẽ vượt ngưỡng giới hạn vào năm 2027?
Liệu một người như Người Sói Wolverine có thực sự tồn tại ngoài đời thực?
Xu hướng kỳ lạ nhất trên TikTok hiện tại: Ăn chậu hoa
Hai anh em câu được con cá khổng lồ nặng 100kg, dài 2 mét
Đêm mai, chờ đón "cầu lửa" Thiên Cầm rực sáng dưới trăng non
Bé gái hơn 2 tuổi tử vong sau khi bị bố bỏ quên trong ô tô
Vừa từ nước ngoài về, người phụ nữ bị chồng cũ đâm tử vong
Con trai ngoại tình mẹ bảo: 'Con đón cô ta về đây mẹ chăm' ngờ đâu chồng phải xem màn kịch do mẹ và vợ sắp đặt
Đưa cháo đến bệnh viện cho bố chồng, trước cửa phòng tôi sững người khi nghe ông dặn dò y tá điều này
Tạm giam đôi vợ chồng tự phá khóa nhà người khác, vào ở suốt nhiều năm
Giá xe Mitsubishi giảm mạnh, thấp kỷ lục, Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xpander Cross rẻ hiếm thấy
Ám ảnh dòng nhật ký oán hận của ngọc nữ bị hại tới mắc bệnh tâm thần
Giang hồ nổ súng vì khoản nợ liên quan đến trùm xã hội đen Hạnh "Sự"
Từng hot những năm 2000, MC VTV "nghỉ hưu non", sống kín tiếng trong biệt thự phong cách Tây với vợ cùng ngành
Sau 2 năm ly hôn tôi lại 'lên giường' với chồng cũ, vừa xong xuôi anh thốt ra một câu khiến tôi sững người
Học sinh bị giáo viên phạt tự chích kim tiêm vào tay
Mỹ nhân Việt ly hôn vì chồng cầu thủ đào hoa, quyết ra đi tay trắng
Xác minh clip bé gái giãy giụa do bị người phụ nữ bóp chặt mũi, miệng
Vụ học sinh bị phạt chích kim tiêm: Nữ hiệu trưởng nói "chưa từng thấy"
Thông tin bất ngờ vụ sách tin học lớp 3 có link dẫn đến web "đen"
Cuộc sống hiện tại của Hiền Mai - thủ khoa khối A00 từng gây sốt: Ở căn hộ cao cấp, đang học lái ô tô, có cả trợ lý riêng?
8 bộ phim Trung Quốc ăn khách nhất 10 năm qua
Đệ nhất mỹ nhân Việt Trinh ở tuổi 54: "Nhiều người bảo Trinh sao giờ mập thù lù, kêu Trinh nói xạo"